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Patrimonio del fondo | EUR 980 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2003 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moet Hennessy | 10,83% |
Schneider Electric | 8,12% |
Sanofi | 6,90% |
LOreal | 6,87% |
Air Liquide | 6,13% |
Airbus | 5,96% |
Hermes International | 4,91% |
Safran | 4,75% |
BNP Paribas | 4,50% |
AXA | 4,20% |
Francia | 89,04% |
Países Bajos | 5,96% |
Suiza | 1,84% |
Otros | 3,16% |
Industria | 28,56% |
Consumidor discrecional | 21,17% |
Bienes de consumo básicos | 12,46% |
Servicios financieros | 10,74% |
Otros | 27,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,36% |
1 mes | -3,45% |
3 meses | +5,94% |
6 meses | +13,11% |
1 año | +7,49% |
3 años | +33,34% |
5 años | +59,40% |
Desde el inicio (MAX) | +431,91% |
2023 | +21,17% |
2022 | -9,07% |
2021 | +31,59% |
2020 | -5,15% |
Volatilidad 1 año | 11,89% |
Volatilidad 3 años | 17,07% |
Volatilidad 5 años | 20,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -11,18% |
Pérdida máxima 3 año | -22,30% |
Pérdida máxima 5 año | -38,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GC40 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GC40 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | C40N MM INC40 | INC40INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | BNP Paribas Arbitrage | ||
Bolsa Italiana | EUR | C40 | INC40 | INC40INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | C40 IM INC40 | C40.MI INC40=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | C40 | C40 FP INC40 | C40.PA INC40=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | C40 | C40 SW INC40 | C40.S INC40=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GC40 | GC40 GY INC40 | GC40.DE INC40=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 24 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |