TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
210 m
Participaciones
46
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 25+ years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 210 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
45,57%
| DE0001102614 | 5,39% |
| FR0010870956 | 5,30% |
| FR0010171975 | 5,25% |
| FR0013404969 | 5,22% |
| FR001400FTH3 | 5,19% |
| DE0001102481 | 4,60% |
| FR0013480613 | 4,12% |
| FR0014004J31 | 3,74% |
| DE0001102572 | 3,38% |
| IT0005534141 | 3,38% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | -41,34% |
| 2021 | -11,27% |
| 2020 | +17,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,92% |
| Volatilidad 3 años | 20,48% |
| Volatilidad 5 años | 18,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -51,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -54,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -54,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LMTH | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | MTH | MTH FP MTHFIV | LYMTH.PA MTHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LMTH?
El nombre de LMTH es Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc es LMTH.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc es LU1686832194.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc es de 210 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.