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Índice | FTSE MTS Spain Government Bond Target Maturity 10 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, España, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de febrero de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
YTD | -1,61% |
1 mes | +0,77% |
3 meses | -1,54% |
6 meses | -0,01% |
1 año | +5,54% |
3 años | +12,63% |
5 años | +22,89% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +4,54% |
2022 | +10,10% |
2021 | +3,26% |
2020 | +1,68% |
Volatilidad 1 año | 4,37% |
Volatilidad 3 años | 5,51% |
Volatilidad 5 años | 5,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 309 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 9 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |