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Índice | S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 36,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +32,17% |
1 mes | +3,63% |
3 meses | +20,37% |
6 meses | +60,44% |
1 año | +71,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,76% |
2022 | +38,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 36,80% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.055 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.051 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 337 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 266 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 138 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |