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Índice | FTSE EPRA/NAREIT United States |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +14,22% |
1 mes | -4,67% |
3 meses | +8,27% |
6 meses | +15,11% |
1 año | +20,85% |
3 años | +14,66% |
5 años | +11,17% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -18,69% |
2022 | +24,23% |
2021 | -0,86% |
2020 | -9,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,59 | 4,07% |
2020 | EUR 1,59 | 3,13% |
2019 | EUR 1,80 | 4,25% |
2018 | EUR 1,69 | 3,81% |
2017 | EUR 1,68 | 3,30% |
Volatilidad 1 año | 24,50% |
Volatilidad 3 años | 28,81% |
Volatilidad 5 años | 24,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | REUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYEU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | REUSA IM REUSAIV | REUSA.MI LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext París | EUR | MUA | MUA FP REUSAIV | MUA.PA LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LYEU | LYEU GY REUSAIV | LYEU.DE LYXREUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 436 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |