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Índice | MSCI South Africa Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Sudáfrica |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,41% |
1 mes | -6,84% |
3 meses | +2,71% |
6 meses | +17,49% |
1 año | +47,19% |
3 años | -7,87% |
5 años | +21,21% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -11,33% |
2022 | +11,23% |
2021 | -19,81% |
2020 | +17,62% |
Volatilidad 1 año | 25,46% |
Volatilidad 3 años | 30,48% |
Volatilidad 5 años | 27,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | SAFRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LSAF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | AFSU | AFSU LN AFSUIV | AFSU.L AFSUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LSAF | LSAF GY AFSIV | LSAF.DE AFSINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 51 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |