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TER
0,05% p.a.
Distribution policy
Distribución
Replication
Física
Fund size
EUR 10 m
Inception Date
12 de marzo de 2019
Holdings
297
Overview
Description
El Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Treasury. El índice Bloomberg US Treasury sigue los bonos del Estado denominados en dólares y emitidos por el Tesoro estadounidense.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg US Treasury |
| Investment focus | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fund size | EUR 10 m |
| Total expense ratio | 0,05% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 6,25% |
| Inception/ Listing Date | 12 de marzo de 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxemburgo |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 30 septiembre |
| Swiss representative | CACEIS (Switzerland) SA |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germany | Sin rebaja de impuestos |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 12,6% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 297
8,03%
Countries
| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectors
| Soberano | 100,00% |
As of 25/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +3.06% |
| 1 month | +2.81% |
| 3 months | +0.61% |
| 6 months | +3.00% |
| 1 year | +1.78% |
| 3 years | +4.78% |
| 5 years | -0.46% |
| Since inception (MAX) | +7.65% |
| 2025 | -6.23% |
| 2024 | +7.18% |
| 2023 | +0.33% |
| 2022 | -6.91% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,13% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,52 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,52 | 3,10% |
| 2025 | EUR 0,52 | 2,93% |
| 2024 | EUR 0,49 | 2,92% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,75% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 6.25% |
| Volatility 3 years | 7.70% |
| Volatility 5 years | 9.20% |
| Return per risk 1 year | 0.29 |
| Return per risk 3 years | 0.20 |
| Return per risk 5 years | -0.01 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.26% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.20% |
| Maximum drawdown 5 years | -13.12% |
| Maximum drawdown since inception | -17.20% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 252 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 238 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 121 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 38 | 0,04% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR1S?
El nombre de PR1S es Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es PR1S.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es LU1931975319.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist es de 10 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.