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Patrimonio del fondo | EUR 238 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 6,26% |
Novo Nordisk | 5,46% |
Schneider Electric | 5,11% |
LOreal | 4,48% |
Hermes International | 3,22% |
RELX | 3,14% |
Zurich Insurance Group | 2,89% |
AXA | 2,38% |
Muenchener Rueckversicher | 2,33% |
Reckitt Benckiser Group | 2,30% |
Industria | 17,83% |
Servicios financieros | 17,17% |
Bienes de consumo básicos | 13,61% |
Tecnología | 11,95% |
Otros | 39,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,87% |
1 mes | -1,36% |
3 meses | +6,39% |
6 meses | +17,10% |
1 año | +9,32% |
3 años | +19,87% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,71% |
2023 | +17,36% |
2022 | -15,62% |
2021 | +26,86% |
2020 | +2,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,52 | 2,48% |
2023 | EUR 1,52 | 2,80% |
2022 | EUR 1,44 | 2,18% |
2021 | EUR 1,10 | 2,07% |
2020 | EUR 1,07 | 2,03% |
Volatilidad 1 año | 10,42% |
Volatilidad 3 años | 14,57% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,10% |
Pérdida máxima 3 año | -23,89% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACU7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EDSRI | IEDRI | IEDRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | EDSRI IM - | EDSRI.MI IEDRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | ESDG | ESDG LN | ESDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | ESDU | ESDU LN | ESDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACU7 | ACU7 GY - | ACU7.DE IEDRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |