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Índice | FTSE Japanese Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, JPY, Japón, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
JP1201801N46 | 1,35% |
JP1051531N75 | 1,30% |
JP1051581P56 | 1,30% |
JP1201511EC7 | 1,14% |
JP1051541NA0 | 1,13% |
JP1300361C33 | 1,06% |
JP1300321A34 | 1,01% |
JP1300351B93 | 1,01% |
JP1300371C98 | 0,98% |
JP1201851P76 | 0,97% |
Japón | 80,25% |
Otros | 19,75% |
Otros | 100,00% |
YTD | -12,92% |
1 mes | +2,14% |
3 meses | -2,39% |
6 meses | -8,76% |
1 año | -12,12% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -24,41% |
2023 | -14,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,67% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,18% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | JAPB IM JAPBEUIV | JAPB.MI JAPBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | JPY | JAPB | JAPB NA JAPBJPIV | JAPB.AS JAPBJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 261 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |