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Índice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GLE79 | 0,37% |
US38141GA468 | 0,36% |
US00206RKJ04 | 0,35% |
US00206RLJ94 | 0,35% |
US716973AE24 | 0,33% |
Otros | 100,00% |
Otros | 98,95% |
YTD | -1,15% |
1 mes | -1,33% |
3 meses | -1,58% |
6 meses | +8,21% |
1 año | +5,41% |
3 años | -10,30% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,46% |
2023 | +10,48% |
2022 | -22,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 3,31% |
2023 | EUR 0,42 | 3,25% |
2022 | EUR 0,28 | 1,68% |
Volatilidad 1 año | 10,39% |
Volatilidad 3 años | 12,68% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,93% |
Pérdida máxima 3 año | -25,67% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GLCO | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | - | GLCO LN GLCOGPIV | GLCO.L GLCOGBXINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.246 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.328 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.712 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |