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Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,69% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,87% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,43% |
KEYENCE Corp. | 2,31% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,94% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,59% |
Mitsubishi Corp. | 1,58% |
Japón | 99,89% |
Otros | 0,11% |
Industria | 22,06% |
Consumidor discrecional | 19,38% |
Tecnología | 15,08% |
Servicios financieros | 12,54% |
Otros | 30,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +20,39% |
1 mes | +4,19% |
3 meses | +20,18% |
6 meses | +22,27% |
1 año | +50,82% |
3 años | +52,16% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +85,84% |
2023 | +30,92% |
2022 | -6,39% |
2021 | +12,05% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 2,13% |
2023 | EUR 0,40 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 2,29% |
2021 | EUR 0,36 | 2,01% |
Volatilidad 1 año | 14,73% |
Volatilidad 3 años | 17,47% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,18% |
Pérdida máxima 3 año | -16,63% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 824 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 453 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 115 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 35 | 0,17% p.a. | Acumulación | Muestreo |