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Patrimonio del fondo | EUR 416 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TESLA INC | 5,63% |
MICROSOFT CORP | 4,89% |
NOVO NORDISK | 2,52% |
THE HOME DEPOT INC | 2,37% |
ASML HOLDING ORD | 1,90% |
ADOBE INC | 1,88% |
DANAHER CORP | 1,52% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,28% |
THE WALT DISNEY CO. | 1,15% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,12% |
Tecnología | 16,89% |
Consumidor discrecional | 15,29% |
Servicios financieros | 14,97% |
Industria | 13,92% |
Otros | 38,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +15,76% |
1 mes | +9,75% |
3 meses | +1,34% |
6 meses | +4,58% |
1 año | +12,02% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,90% |
2022 | -21,50% |
2021 | +27,53% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 14,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWSH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MWSH | MWSH IM IMWSH | MWSH.MI IMWSHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | MWSH IM IMWSH | MWSH.MI IMWSH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWSH | MWSH GY IMWSH | MWSH.DE IMWSH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 5.997 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.688 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 3.501 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.434 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.300 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |