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Índice | MSCI World SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 460 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,93% |
Tesla | 3,83% |
Novo Nordisk | 2,94% |
ASML Holding | 2,71% |
Home Depot | 2,53% |
Adobe | 1,71% |
Danaher | 1,39% |
Walt Disney | 1,35% |
Intuit | 1,24% |
Verizon Communications | 1,23% |
Tecnología | 18,14% |
Servicios financieros | 15,16% |
Industria | 14,31% |
Consumidor discrecional | 13,58% |
Otros | 38,81% |
YTD | +0,42% |
1 mes | +0,94% |
3 meses | +14,41% |
6 meses | +3,49% |
1 año | +15,32% |
3 años | +18,89% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +25,65% |
2023 | +21,83% |
2022 | -21,50% |
2021 | +27,53% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,21% |
Volatilidad 3 años | 16,67% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,27% |
Pérdida máxima 3 año | -27,07% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MWSH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MWSH | MWSH IM IMWSH | MWSH.MI IMWSHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | $MWSH IM IMWSH | IMWSH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWSH | $MWSH GY IMWSH | IMWSH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 460 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |