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Índice | MSCI Emerging Markets ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 398 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 5,65% |
Reliance Industries | 4,78% |
Infosys | 2,96% |
MediaTek | 2,15% |
HDFC Bank | 2,11% |
Tata Consultancy Services | 1,98% |
Bank Central Asia | 1,56% |
Itau Unibanco Holding | 1,47% |
Naspers | 1,43% |
Axis Bank | 1,33% |
Servicios financieros | 29,04% |
Tecnología | 16,48% |
Materiales básicos | 9,56% |
Energía | 7,66% |
Otros | 37,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,25% |
1 mes | -1,34% |
3 meses | +3,71% |
6 meses | +11,80% |
1 año | +11,19% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,66% |
2023 | +8,51% |
2022 | -14,92% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,67% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,79% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EMXG | EMXG LN | EMXG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | EMXU | EMXU LN | EMXU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMXU | EMXU GY IMEMXUIV | EMXU.DE IMEMXUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.952 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.915 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.568 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.409 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.295 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |