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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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QBE INSURANCE GRP. LTD | 5,04% |
NEWCREST MINING LTD | 4,92% |
AIA GRP. LTD | 4,77% |
TRANSURBAN GRP. | 4,73% |
COLES GROUP LTD ORD | 4,62% |
BRAMBLES LTD. | 4,57% |
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 4,47% |
COCHLEAR LTD | 4,07% |
SUNCORP GRP. LTD | 3,92% |
BOC HONG KONG (HLDGS.) LTD | 3,57% |
Australia | 66,18% |
Hong Kong | 17,74% |
Singapur | 7,94% |
Irlanda | 4,47% |
Nueva Zelanda | 3,67% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 35,03% |
Inmobiliario | 18,99% |
Materiales básicos | 17,81% |
Industria | 11,12% |
Otros | 17,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,68% |
1 mes | +1,60% |
3 meses | -3,16% |
6 meses | -2,73% |
1 año | -3,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,87% |
2022 | -6,51% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,27 | 2,84% |
2022 | EUR 0,27 | 2,64% |
Volatilidad 1 año | 14,49% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,44% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | APXJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | APXJ | APXJ GY IAPXJ | APXJ.DE IAPXJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 311 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 4 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |