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Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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James Hardie Industries | 5,59% |
QBE Insurance Group | 5,10% |
Coles Group | 4,99% |
Transurban Group | 4,95% |
Brambles | 4,93% |
Cochlear Ltd. | 4,69% |
Suncorp Group | 4,35% |
AIA Group Ltd. | 4,12% |
Scentre Group | 3,70% |
Northern Star Resources Ltd. | 3,52% |
Australia | 62,53% |
Hong Kong | 16,55% |
Singapur | 11,32% |
Irlanda | 5,59% |
Nueva Zelanda | 4,02% |
Otros | 0,00% |
Inmobiliario | 25,64% |
Servicios financieros | 25,24% |
Materiales básicos | 16,83% |
Industria | 11,82% |
Otros | 20,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,21% |
1 mes | +2,34% |
3 meses | +2,56% |
6 meses | +7,72% |
1 año | +4,19% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,32% |
2023 | +1,94% |
2022 | -6,51% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 3,39% |
2023 | EUR 0,31 | 3,35% |
2022 | EUR 0,27 | 2,64% |
Volatilidad 1 año | 13,16% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,03% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | APXJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | APXJ | APXJ GY IAPXJ | APXJ.DE IAPXJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 31 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 5 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |