TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
135 m
Participaciones
886
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 135 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 886
4,10%
| FR0011883966 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,45% |
| FR0011317783 | 0,44% |
| FR0013341682 | 0,41% |
| FR0013131877 | 0,40% |
| FR0013407236 | 0,38% |
| FR0013516549 | 0,37% |
| FR001400BKZ3 | 0,36% |
| FR001400FYQ4 | 0,36% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,26% |
| 1 mes | -0,29% |
| 3 meses | -0,39% |
| 6 meses | +4,10% |
| 1 año | +3,15% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,19% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | BSRIC | BSRIC IM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext París | EUR | BSRIC | BSRIC FP | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | BJLF | BSRIC GY | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | 0 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BSRIC?
El nombre de BSRIC es BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation es BSRIC.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation es LU2533812991.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation es de 135 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.