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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 210 m
Fecha de inicio
2 de febrero de 2023
Participaciones
1.013
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 210 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.013
4,10%
| FR0011883966 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,43% |
| EU000A3K4EW6 | 0,42% |
| FR0011317783 | 0,41% |
| FR001400HI98 | 0,40% |
| FR0014003513 | 0,39% |
| FR001400PM68 | 0,38% |
| FR0013313582 | 0,37% |
| FR0013341682 | 0,37% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,45% |
A partir de 31/12/25
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** Nota importante: Formamos parte de Scalable Group desde 2021 y somos una filial al 100% de Scalable GmbH. Para evitar al máximo los conflictos de interés, siempre hemos aplicado criterios neutrales y objetivamente verificables a todas las comparaciones, artículos y pruebas, y concedemos la máxima importancia a que seas TÚ, y sólo tú, quien decida cómo y con quién inviertes.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,31% |
| 1 mes | +0,84% |
| 3 meses | +0,84% |
| 6 meses | +1,41% |
| 1 año | +1,98% |
| 3 años | +10,10% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,88% |
| 2025 | +1,04% |
| 2024 | +2,43% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,32% |
| Volatilidad 3 años | 4,54% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,33% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | BSRIC | BSRIC IM IBSRC | BSRIC.MI BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | BSRIC | BSRIC FP IBSRC | BSRIC.PA BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLF | BJLF GY IBSRC | BJLF.DE BSRICINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | 1 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BJLF?
El nombre de BJLF es BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es BJLF.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es LU2533812991.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc es de 210 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.