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Patrimonio del fondo | EUR 158 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 4,29% |
Sony Group | 2,39% |
Commonwealth Bank | 2,27% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,23% |
Tokyo Electron | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical | 1,72% |
AIA Group | 1,70% |
Keyence | 1,60% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,51% |
CSL Ltd | 1,44% |
Japón | 68,27% |
Australia | 20,51% |
Hong Kong | 5,73% |
Singapur | 3,86% |
Otros | 1,63% |
Servicios financieros | 23,27% |
Industria | 16,30% |
Consumidor discrecional | 13,64% |
Tecnología | 11,97% |
Otros | 34,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,42% |
1 mes | -3,04% |
3 meses | +4,29% |
6 meses | +8,97% |
1 año | +9,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,38% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,07 | 1,90% |
Volatilidad 1 año | 12,61% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,13% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | CBMPUS | CBMPUS SW CBMPUSUS | CBMPUS.S CBMPUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | X014 | X014 GY CNAVNDUP | X014.DE X014EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |