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Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400AIN5 | 9,81% |
FR001400HI98 | 9,02% |
DE000BU25018 | 6,31% |
DE0001141869 | 6,13% |
ES0000012I08 | 5,39% |
DE000BU25000 | 5,27% |
DE0001102556 | 5,12% |
ES0000012G26 | 4,59% |
DE0001102523 | 4,30% |
DE0001141851 | 4,29% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,34% |
1 mes | -0,60% |
3 meses | -0,37% |
6 meses | +4,46% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,68% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 0,56% |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.256 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.512 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.462 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 327 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |