TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
39 m
Participaciones
1.759
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) replica el índice Solactive USD Investment Grade Corporate (GBP Hedged). El índice Solactive USD Investment Grade Corporate (GBP Hedged) sigue la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. Calificación: Investment Grade. Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive USD Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.759
5,24%
| US37940XAR35 | 0,74% |
| US56501RAD89 | 0,65% |
| US438516BZ80 | 0,64% |
| US172967NE72 | 0,53% |
| US059438AH41 | 0,53% |
| US42981CAA62 | 0,51% |
| US785592AZ90 | 0,46% |
| US26139PAB94 | 0,43% |
| US31620MBU99 | 0,40% |
| US94974BGK08 | 0,35% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 22/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,57% |
| 1 mes | -1,89% |
| 3 meses | -2,21% |
| 6 meses | +8,82% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRUB?
El nombre de PRUB es Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D)?
El ticker de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) es PRUB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D)?
El ISIN de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) es LU2621112452.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR - GBP Hedged (D) es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.