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Índice | MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Applied Materials, Inc. | 1,18% |
Intuit | 1,08% |
S&P Global, Inc. | 0,98% |
US5128073062 | 0,95% |
Home Depot | 0,95% |
Fiserv | 0,94% |
Marsh & McLennan | 0,91% |
Tecnología | 22,06% |
Servicios financieros | 18,32% |
Industria | 13,68% |
Salud | 13,62% |
Otros | 32,32% |
YTD | +19,55% |
1 mes | +2,49% |
3 meses | +11,68% |
6 meses | +13,43% |
1 año | +23,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,39% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,21 | 2,05% |
Volatilidad 1 año | 11,80% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,32% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | EMWD | EMWD FP NA | EMWD.PA NA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 1.032 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 91 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |