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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 979 m
Fecha de inicio
17 de junio de 2025
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc replica el índice Solactive €STR Overnight. El índice Solactive €STR Overnight sigue el mercado monetario de la zona euro.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Solactive €STR Overnight |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR |
| Patrimonio del fondo | EUR 979 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,07% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,68% |
| 6 meses | +1,27% |
| 1 año | +2,48% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,46% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 5,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | 0,00% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | 0,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CASHE | CASHE IM | CASHE.MI | |
| Euronext París | EUR | CASHE | |||
| Bolsa de Londres | EUR | CSHE | CSHE LN ICASHE | CSHE.L CASHEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBP | CSGB | CSGB LN | CSGB.L | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CASHE | CASHE SE ICASHE | CASHE.S CASHEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEG | EDEG GY ICASHE | EDEGG.DE CASHEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 4 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDEG?
El nombre de EDEG es BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc es EDEG.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc es LU3025345516.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc es de 979 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.