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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
24 de julio de 2025
Participaciones
79
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc replica el índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5. El índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 sigue los bonos de bancos de desarrollo internacionales que utilizan los fondos para financiar proyectos sostenibles (orientados a los ODS). Plazo de vencimiento: 1-5 años. Calificación: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de julio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 79
29,20%
| US29874QFA76 | 3,86% |
| US29874QEX88 | 3,66% |
| US4581X0ES30 | 3,43% |
| US00828EEP07 | 2,90% |
| US4581X0DC96 | 2,68% |
| US00828EFF16 | 2,67% |
| US045167GJ64 | 2,55% |
| US4581X0CY26 | 2,49% |
| US4581X0DG01 | 2,48% |
| US00828EFH71 | 2,48% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/12/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,64% |
| 1 mes | +0,51% |
| 3 meses | -1,01% |
| 6 meses | +0,90% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,74% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MDB1 | MDB1 IM MDB1EUIV | MDB1.MI MDB1EURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | USD | MDB1 |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 873 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc | 439 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis | 159 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 125 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | 35 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MDB1?
El nombre de MDB1 es UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc es MDB1.
¿Cuál es el ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc es LU3065087333.
¿Cuáles son los gastos de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.