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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
11 de septiembre de 2025
Participaciones
113
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Comunicación publicitaria
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El UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en deuda pública estadounidense y títulos de deuda supranacionales emitidos en USD. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | UBS USD Treasury Yield Plus |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 113
24,16%
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 3,03% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 2,81% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 2,59% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 2,55% |
| USA, NOTES 2.75% 15AUG2032, USD (E-2032) | 2,29% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 2,27% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 2,27% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 2,20% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 2,12% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 2,03% |
Países
| Estados Unidos | 70,39% |
| Otros | 29,61% |
A partir de 30/6/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,37% |
| 1 mes | -2,05% |
| 3 meses | -0,21% |
| 6 meses | -0,68% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,32% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | UTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSX |
Más información
Más ETF en el índice UBS USD Treasury Yield Plus
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | 4 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSX?
El nombre de CHSX es UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis es CHSX.
¿Cuál es el ISIN de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis es LU3079567130.
¿Cuáles son los gastos de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.