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Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASR Nederland NV | 11,35% |
ABN AMRO Bank NV | 9,70% |
Warehouses De Pauw | 6,95% |
Aalberts | 6,45% |
Just Eat Takeaway.com NV | 6,44% |
OCI NV | 5,93% |
JDE Peet's | 5,11% |
Arcadis | 4,99% |
AIR FRANCE - KLM | 3,87% |
SBM Offshore | 3,73% |
Países Bajos | 76,28% |
Bélgica | 12,02% |
Luxemburgo | 5,62% |
Francia | 3,87% |
Industria | 25,12% |
Servicios financieros | 22,38% |
Materiales básicos | 14,15% |
Inmobiliario | 10,88% |
Otros | 27,47% |
YTD | +0,45% |
1 mes | +3,09% |
3 meses | +1,08% |
6 meses | +12,77% |
1 año | +4,78% |
3 años | +0,11% |
5 años | +40,65% |
Desde el inicio (MAX) | +162,94% |
2023 | +2,61% |
2022 | -10,69% |
2021 | +18,15% |
2020 | +4,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,06 | 2,27% |
2023 | EUR 2,10 | 2,28% |
2022 | EUR 3,63 | 3,39% |
2021 | EUR 2,29 | 2,47% |
2020 | EUR 1,34 | 1,48% |
Volatilidad 1 año | 14,94% |
Volatilidad 3 años | 17,18% |
Volatilidad 5 años | 20,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -18,25% |
Pérdida máxima 3 año | -26,25% |
Pérdida máxima 5 año | -42,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2TCE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TMX | TMX NA INTMX | TMX.AS TMXINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TMX | TMX BB INTMX | TMX.BR TMXINAV=IHSM |