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TER
0,22% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 99 m
Inception Date
28 mars 2023
Holdings
1 941
Overview
Description
Le iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index ICE BofAML US High Yield Constrained (EUR Hedged). L'indice ICE BofAML US High Yield Constrained (EUR Hedged) suit la performance des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en dollars américains. Notation : Qualité inférieure à celle d'un investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Chart
Basics
Data
| Index | ICE BofAML US High Yield Constrained (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Fund size | EUR 99 m |
| Total expense ratio | 0,22% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 6,41% |
| Inception/ Listing Date | 28 mars 2023 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | other |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 juin |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 941 au total
2,96%
| US278768AC00 | 0,43% |
| US68288AAA51 | 0,40% |
| INSL CASH | 0,33% |
| US62482BAA08 | 0,28% |
| US88632QAE35 | 0,28% |
| US74843PAA84 | 0,28% |
| US18912UAA07 | 0,26% |
| US44332PAH47 | 0,24% |
| US1248EPBT92 | 0,23% |
| US55903VBW28 | 0,23% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,65% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +1,63% |
| 6 mois | +2,64% |
| 1 an | +5,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +24,65% |
| 2025 | +6,92% |
| 2024 | +5,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,82 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBU1 | CBU1 GY INAVBU11 | CBU1.DE CBU1EUR=INAV |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2,122 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 352 | 0.55% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | 75 | 0.30% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 47 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of CBU1?
The name of CBU1 is iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is CBU1.
What is the ISIN of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is IE000VSFIC94.
What are the costs of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) amounts to 0,22% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
The fund size of iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is 99m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.