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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 345 M
Date de lancement
20 mars 2018
Positions
554
Aperçu
Description
Le iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 3 345 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,41% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 23,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 554 au total
10,39%
Pays
| États-Unis | 48,96% |
| Grande-Bretagne | 8,90% |
| Australie | 7,65% |
| Canada | 6,42% |
| Autre | 28,07% |
Secteurs
| Finance | 83,40% |
| biens de consommation cycliques | 3,87% |
| Industrie | 3,13% |
| Soins de santé | 2,40% |
| Autre | 7,20% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,65% |
| 1 mois | -2,07% |
| 3 mois | +0,89% |
| 6 mois | +3,46% |
| 1 an | +4,80% |
| 3 ans | +8,81% |
| 5 ans | +25,39% |
| Depuis le lancement (MAX) | +40,25% |
| 2025 | -6,96% |
| 2024 | +13,27% |
| 2023 | +2,77% |
| 2022 | +7,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,41% |
| Volatilité 3 ans | 7,41% |
| Volatilité 5 ans | 8,07% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,65 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,65% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLOA ?
Le nom de FLOA est iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) est FLOA.
Quel est l’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE00BDFGJ627.
Quels sont les coûts de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 3 345 millions d'euros.
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