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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 111 M
Date de lancement
5 décembre 2014
Positions
27
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI Europe Materials 20/35 Capped. The MSCI Europe Materials 20/35 Capped index tracks the European materials sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,11% |
| Date de lancement / première cotation | 5 décembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 27 au total
76,00%
| Air Liquide SA | 16,59% |
| Rio Tinto Plc | 13,65% |
| Glencore Plc | 9,09% |
| Anglo American Plc | 7,06% |
| BASF SE | 6,86% |
| Holcim Ltd. | 6,13% |
| Givaudan SA | 4,88% |
| Sika AG | 4,54% |
| ArcelorMittal SA | 3,95% |
| Heidelberg Materials AG | 3,25% |
Secteurs
| Matériaux non énergétiques | 90,91% |
| Énergie | 9,09% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,12% |
| 1 mois | +7,47% |
| 3 mois | +2,92% |
| 6 mois | +8,27% |
| 1 an | +30,81% |
| 3 ans | +49,18% |
| 5 ans | +36,83% |
| Depuis le lancement (MAX) | +179,48% |
| 2025 | +12,05% |
| 2024 | -2,37% |
| 2023 | +12,65% |
| 2022 | -9,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,11% |
| Volatilité 3 ans | 16,01% |
| Volatilité 5 ans | 17,72% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,80 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,89 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,59% |
| Perte maximale depuis le lancement | -36,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Flow Traders Goldenberg Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | BAADER BANK DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | DRW Flow Traders Goldenberg Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de STP ?
Le nom de STP est State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est STP.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est IE00BKWQ0L68.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR est de 111 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.