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TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de création
5 janvier 2007
Aperçu
Description
Le Lyxor Privex UCITS ETF - Dist reproduit l'index Privex. The Privex index tracks the 25 largest private equity companies and funds listed on an exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Privex |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Private equity |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,50% |
| Date de création/début du négoce | 5 janvier 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas de transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,44% |
| 1 mois | +1,19% |
| 3 mois | +16,05% |
| 6 mois | +22,48% |
| 1 an | +49,16% |
| 3 ans | +56,59% |
| 5 ans | +104,18% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +6,26% |
| 2024 | +36,99% |
| 2023 | -8,43% |
| 2022 | +11,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,35 | 4,51% |
| 2020 | EUR 0,35 | 3,84% |
| 2019 | EUR 0,37 | 5,32% |
| 2018 | EUR 0,16 | 2,06% |
| 2017 | EUR 0,19 | 2,67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,50% |
| Volatilité 3 ans | 21,11% |
| Volatilité 5 ans | 18,02% |
| Rendement par risque 1 an | 2,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PVX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LPVX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | PVX IM LYPVXIV | PVX.MI LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
| Euronext Paris | EUR | PVX | PVX FP LYPVXIV | PVX.PA LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | LPVX | LPVX GY LYPVXIV | LPVX.DE LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PVX ?
Le nom de PVX est Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.
Quel est le sigle de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ?
Le sigle de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist est PVX.
Quel est l’ISIN de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ?
L’ISIN de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist est LU1812091947.
Quels sont les coûts de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist s'élève à 0,70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor Privex UCITS ETF - Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor Privex UCITS ETF - Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor Privex UCITS ETF - Dist est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.