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| Indice | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 243 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,48% |
| Date de lancement / première cotation | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Finance | 34,42% |
| Fournisseur | 12,74% |
| Télécommunication | 9,71% |
| Soins de santé | 8,41% |
| Autre | 34,72% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -2,08% |
| 1 mois | -1,15% |
| 3 mois | -1,72% |
| 6 mois | -0,62% |
| 1 an | -1,94% |
| 3 ans | +8,20% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -16,91% |
| 2025 | +1,00% |
| 2024 | +5,06% |
| 2023 | +1,60% |
| 2022 | -19,34% |
| Rendement actuel de distribution | 3,68% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 2,87 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 2,87 | 3,48% |
| 2025 | CHF 2,70 | 3,20% |
| 2024 | CHF 2,22 | 2,69% |
| 2023 | CHF 1,36 | 1,65% |
| 2022 | CHF 0,68 | 0,66% |
| Volatilité 1 an | 4,48% |
| Volatilité 3 ans | 5,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -25,68% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RA | D6RA GR iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 740 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 587 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 991 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3 977 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 306 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |