Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist.
ISIN IE000DOZYQJ7
|Code valeur 114955786
|Ticker TAEH
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 47 M
Date de lancement
17 novembre 2021
Aperçu
Description
Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. reproduit l'index iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped (EUR Hedged). L'indice iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA (EUR Hedged) suit l'évolution des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en USD et sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en Asie (hors Japon). Toutes les échéances sont incluses. Notation : Qualité inférieure à celle d'un investissement. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 5,71% |
| Date de lancement / première cotation | 17 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Janus Henderson |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auditeur | Mazars |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,16% |
| 1 mois | -1,72% |
| 3 mois | +0,78% |
| 6 mois | +2,37% |
| 1 an | +0,95% |
| 3 ans | +29,51% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -25,59% |
| 2025 | +4,29% |
| 2024 | +17,45% |
| 2023 | -17,31% |
| 2022 | -25,33% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 7,31% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,38 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,38 | 6,87% |
| 2025 | CHF 0,39 | 7,28% |
| 2024 | CHF 0,50 | 9,98% |
| 2023 | CHF 0,66 | 9,84% |
| 2022 | CHF 0,80 | 7,95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,71% |
| Volatilité 3 ans | 11,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,81 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -49,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TAEH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TAEH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TAEH |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TAEH ?
Le nom de TAEH est Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist..
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Quels sont les coûts de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. ?
La taille du fonds de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF EUR-Hedged Dist. est de 47 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.