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| Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | CHF 1 575 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,35% |
| Date de lancement / première cotation | 17 mars 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| France | 19,55% |
| États-Unis | 16,86% |
| Allemagne | 13,16% |
| Grande-Bretagne | 8,66% |
| Autre | 41,77% |
| Finance | 43,82% |
| Fournisseur | 10,92% |
| Industrie | 8,45% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,21% |
| Autre | 29,60% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* | |
| | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,75% |
| 1 mois | -1,38% |
| 3 mois | -0,72% |
| 6 mois | +0,15% |
| 1 an | -1,06% |
| 3 ans | +8,88% |
| 5 ans | -15,12% |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,95% |
| 2025 | +1,66% |
| 2024 | +5,60% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -18,54% |
| Rendement actuel de distribution | 3,24% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 3,65 |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 3,65 | 3,11% |
| 2025 | CHF 3,56 | 3,02% |
| 2024 | CHF 3,25 | 2,84% |
| 2023 | CHF 2,77 | 2,39% |
| 2022 | CHF 1,24 | 0,86% |
| Volatilité 1 an | 4,35% |
| Volatilité 3 ans | 5,21% |
| Volatilité 5 ans | 6,46% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,28% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,06% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBCS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCXN MM | IBCXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IBCX | IBCX IM INAVBXCG | IBCX.MI IBCXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBCX | IBCX NA INAVBXCG | IBCX.AS IBCXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IBCX | IBCX LN INAVBXCG | IBCX.L IBCXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBCX | IBCX SE INAVEURC | IBCX.S IBCXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCS | IBCS GY INAVBXCG | IBCSz.DE IBCXINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 880 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 613 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3 978 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 927 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 311 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |