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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 152 M
Date de lancement
4 septembre 2014
Positions
99
Aperçu
Description
Le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis reproduit l'index S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | CHF 152 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,44% |
| Date de lancement / première cotation | 4 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
15,80%
| Legal & General Group | 1,94% |
| Verizon Communications | 1,77% |
| Teleperformance SE | 1,74% |
| John Wiley & Sons | 1,57% |
| Pfizer Inc. | 1,55% |
| DNB Bank ASA | 1,48% |
| Target | 1,45% |
| TELUS | 1,44% |
| DCC Energy | 1,43% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,43% |
Secteurs
| Finance | 34,23% |
| Soins de santé | 11,84% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,36% |
| Industrie | 9,37% |
| Autre | 34,20% |
État : 31/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,90% |
| 1 mois | -1,34% |
| 3 mois | +1,56% |
| 6 mois | +7,90% |
| 1 an | +17,20% |
| 3 ans | +41,97% |
| 5 ans | +25,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +60,91% |
| 2025 | +11,53% |
| 2024 | +9,38% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -9,93% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,33% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,34 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,34 | 3,80% |
| 2025 | CHF 0,33 | 3,67% |
| 2024 | CHF 0,25 | 2,95% |
| 2023 | CHF 0,32 | 3,75% |
| 2022 | CHF 0,40 | 4,10% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,44% |
| Volatilité 3 ans | 11,51% |
| Volatilité 5 ans | 12,67% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,87% |
| Perte maximale depuis le lancement | -44,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLDVD ?
Le nom de GLDVD est UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est GLDVD.
Quel est l’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est IE00BMP3HG27.
Quels sont les coûts de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est de 152 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.