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| Indice | STOXX® Europe 600 Retail |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Commerce de détail |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,06% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juillet 2002 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Industria de Diseño Textil SA | 29,61% |
| Next Plc | 15,51% |
| H&M Hennes & Mauritz AB | 10,17% |
| Kingfisher | 7,61% |
| Avolta AG | 7,14% |
| Howden Joinery Group | 6,78% |
| Zalando SE | 6,74% |
| Inchcape Plc | 4,25% |
| Rubis SCA | 3,60% |
| Auto1 Group SE | 2,90% |
| Biens de consommation cycliques | 86,55% |
| Industrie | 6,78% |
| Fournisseur | 3,60% |
| Autre | 3,07% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,99% |
| 1 mois | +8,81% |
| 3 mois | +2,87% |
| 6 mois | +1,31% |
| 1 an | +7,76% |
| 3 ans | +43,63% |
| 5 ans | +11,21% |
| Depuis le lancement (MAX) | +258,97% |
| 2025 | +13,40% |
| 2024 | +11,09% |
| 2023 | +37,21% |
| 2022 | -30,86% |
| Rendement actuel de distribution | 2,11% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,96 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,96 | 2,22% |
| 2025 | EUR 1,07 | 2,54% |
| 2024 | EUR 1,01 | 2,60% |
| 2023 | EUR 0,90 | 3,12% |
| 2022 | EUR 0,94 | 2,19% |
| Volatilité 1 an | 18,06% |
| Volatilité 3 ans | 17,76% |
| Volatilité 5 ans | 21,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -48,57% |
| Perte maximale depuis le lancement | -54,35% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXH8 | SXRPEX GY SXRPNAV | SXRPEX.DE SXRPNAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |