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Indice | STOXX® Europe 600 Retail |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Commerce de détail |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,88% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Inditex | 32,89% |
Next | 15,16% |
H&M Hennes & Mauritz | 9,72% |
B&M European Value Retail | 7,39% |
Howden Joinery Group | 6,89% |
Kingfisher | 6,65% |
Zalando | 5,96% |
Avolta | 4,98% |
JD Sports Fashion | 4,45% |
Rubis SCA | 3,05% |
Biens de consommation cycliques | 89,64% |
Industrie | 6,89% |
Fournisseur | 3,05% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,61% |
1 mois | +0,77% |
3 mois | +11,23% |
6 mois | +28,22% |
1 an | +22,23% |
3 ans | +2,51% |
5 ans | +41,20% |
Depuis la création (MAX) | +209,69% |
2023 | +37,21% |
2022 | -30,86% |
2021 | +13,16% |
2020 | +9,69% |
Rendement actuel de distribution | 2,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,94 | 2,72% |
2023 | EUR 0,90 | 3,12% |
2022 | EUR 0,94 | 2,19% |
2021 | EUR 0,45 | 1,16% |
2020 | EUR 0,48 | 1,36% |
Volatilité 1 an | 16,88% |
Volatilité 3 ans | 22,97% |
Volatilité 5 ans | 22,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -13,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -48,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -48,57% |
Perte maximale depuis la création | -54,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH8 | SXRPEX GY SXRPNAV | SXRPEX.DE SXRPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |