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TER
0,12% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 24 m
Inception Date
5 novembre 2024
Holdings
250
Overview
Description
Le iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2032) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2032 (l'ETF sera fermé par la suite).
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Investment focus | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Fund size | EUR 24 m |
| Total expense ratio | 0,12% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Oui |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,30% |
| Inception/ Listing Date | 5 novembre 2024 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 novembre |
| Swiss representative | - |
| Swiss paying agent | - |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 250
11,95%
| US68389XDK81 | 1,47% |
| US30303M8H84 | 1,43% |
| US30303MAC64 | 1,43% |
| US852060AT99 | 1,22% |
| US023135CH74 | 1,19% |
| US023135CR56 | 1,19% |
| US68389XCJ28 | 1,16% |
| US89115A2E11 | 1,01% |
| US11135FAS02 | 0,93% |
| US345370DB39 | 0,92% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,68% |
| 1 mois | -1,58% |
| 3 mois | -1,10% |
| 6 mois | +1,43% |
| 1 an | -5,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,20% |
| 2025 | -3,44% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 4,44% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,49% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,30% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 32ID | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 32ID |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3,094 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2,694 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2,132 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2,002 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1,306 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) is IE00049LEBV0.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) is 24m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.