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| Indice | MSCI Nordic Countries |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,97% |
| Date de lancement / première cotation | 5 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Novo Nordisk A/S | 7,99% |
| Spotify Technology SA | 5,20% |
| Investor AB | 4,66% |
| Nordea Bank Abp | 3,60% |
| Volvo | 3,49% |
| DSV A/S | 3,32% |
| Atlas Copco AB | 3,17% |
| Nokia Oyj | 2,95% |
| Sandvik Aktiebolag | 2,70% |
| Assa Abloy | 2,45% |
| Suède | 42,11% |
| Finlande | 14,87% |
| Danemark | 14,71% |
| Norvège | 9,36% |
| Luxembourg | 5,20% |
| Autre | 13,75% |
| Industrie | 30,99% |
| Services financiers | 20,58% |
| Télécommunication | 8,02% |
| Technologie | 6,50% |
| Autre | 33,91% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +9,58% |
| 1 mois | +3,21% |
| 3 mois | +3,21% |
| 6 mois | +17,60% |
| 1 an | +14,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 14,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,50% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XMN1 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XMN1 | XMN1 SW | XMN1.SW | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XMN1 SS | XMN1.ST | |
| XETRA | EUR | XMN1 | XMN1 GY | XMN1.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 1 034 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |