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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
27 novembre 2024
Positions
26
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index ICE 0-3 Month Euro Government Bill. L'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill suit les obligations d'État émises par les pays de la zone euro. Échéance : 0-3 mois.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,60% |
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 26 au total
56,50%
| INSL CASH | 9,90% |
| 0% BILL 17/06/2026 EUR | 6,40% |
| FR0128983998 | 6,36% |
| FR0128984004 | 5,51% |
| FR0128984012 | 5,46% |
| FR0129437473 | 5,28% |
| ES0L02605084 | 4,54% |
| DE000BU0E287 | 4,39% |
| FR0129437481 | 4,36% |
| ES0L02604103 | 4,30% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,78% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | +0,98% |
| 1 an | +1,98% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,20% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E0UA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E0UA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | 12 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de E0UA ?
Le nom de E0UA est iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est E0UA.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est IE000JLXYKJ8.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.