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TER
0,30% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 195 m
Inception Date
5 octobre 2022
Holdings
33
Aperçu
Description
Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged). The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 195 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,42% |
| Date de création/début du négoce | 5 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 33 au total
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 16,28% |
État : 27/04/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,72% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +2,02% |
| 6 mois | +2,54% |
| 1 an | +2,55% |
| 3 ans | +15,99% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,05% |
| 2025 | +2,54% |
| 2024 | +4,99% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 3,46% |
| 2025 | EUR 0,21 | 3,52% |
| 2024 | EUR 0,21 | 3,59% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,29% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,42% |
| Volatilité 3 ans | 10,19% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IMGP | IMGP LN | ISIMGP.L |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 767 | 0.28% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IMGP?
The name of IMGP is iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is IMGP.
What is the ISIN of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is IE000MFEI2J0.
What are the costs of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
The fund size of iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is 195m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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