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Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
Axe d’investissement | Obligations, INR, Inde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 59 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,90% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IN0020220102 | 4,11% |
IN0020230077 | 4,09% |
IN0020220151 | 4,06% |
IN0020230051 | 4,04% |
IN0020210244 | 4,04% |
IN0020220060 | 4,00% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,12% |
1 mois | +2,01% |
3 mois | +3,59% |
6 mois | +3,65% |
1 an | +7,86% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,92% |
2023 | +2,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,90% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XIGB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XIGB | XIGB IM XIGBEUIV | XIGB.MI XIGBEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XIGB | XIGB LN XIGBUSIV | XIGB.L XIGBUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XIGB | XIGB GY | XIGB.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 508 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 134 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |