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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,90% |
Date de création/début du négoce | 17 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CND10003C5P8 | 5,34% |
CND100037XX3 | 4,97% |
CND10003R702 | 4,67% |
CND100045210 | 4,24% |
CND10002M200 | 3,98% |
CND1000716Y2 | 3,52% |
CND10004R999 | 3,26% |
CND10002RWH8 | 2,94% |
CND10005LBD7 | 2,65% |
CND100047QT4 | 2,45% |
Chine | 54,78% |
Autre | 45,22% |
Autre | 99,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,87% |
1 mois | +2,01% |
3 mois | +2,90% |
6 mois | +3,50% |
1 an | +4,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,45% |
2023 | -1,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,90% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JCHA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JCHAN MM | JCHAN.BIV | |
Borsa Italiana | EUR | JCHA | JCHA IM JCHAEUIV | JCHA.MI JCHAEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JCHA GY JCHAEUIV | JCHA.DE JCHAEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JCAP | JCAP LN JCHAGBIV | JCAP.L JCHAGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JCHA | JCHA LN JCHAUSIV | JCHA.L JCHAUSiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JCHA | JCHA SW JCHAUSIV | JCHA.S JCHAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JCHA | JCHAEUIV | JCHAEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) | 7 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |