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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 733 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,15% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,41% |
Tencent Holdings Ltd. | 6,20% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,73% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,37% |
Meituan | 2,13% |
AIA Group Ltd. | 1,60% |
PDD Holdings | 1,52% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,49% |
China Construction Bank Corp. | 1,36% |
SK hynix, Inc. | 1,34% |
Technologie | 30,86% |
Services financiers | 19,84% |
Biens de consommation cycliques | 14,69% |
Télécommunication | 10,22% |
Autre | 24,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +19,72% |
1 mois | -1,09% |
3 mois | +14,87% |
6 mois | +8,98% |
1 an | +22,82% |
3 ans | -3,58% |
5 ans | +16,31% |
Depuis la création (MAX) | +253,22% |
2023 | -1,28% |
2022 | -15,89% |
2021 | -2,74% |
2020 | +14,53% |
Rendement actuel de distribution | 1,67% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,86 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,86 | 2,01% |
2023 | EUR 0,83 | 1,83% |
2022 | EUR 0,98 | 1,78% |
2021 | EUR 0,75 | 1,30% |
2020 | EUR 0,68 | 1,34% |
Volatilité 1 an | 17,15% |
Volatilité 3 ans | 18,27% |
Volatilité 5 ans | 19,19% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -12,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,71% |
Perte maximale depuis la création | -59,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IFFF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQQFN MM | IQQFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IFFF | IFFF IM INAVPACE | IFFF.MI IFFFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IFFF | IFFF NA INAVPACE | IFFF.AS IFFFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDFF | IDFF LN INAVPACU | IDFF.L IFFFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IFFF LN INAVPACP | IFFF.L IFFFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IFFF | IFFF SE INAVPACU | IFFF.S IFFFUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQF | IQQF GY INAVPACP | IQQF.DE IFFFGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 117 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |