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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 38 863 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,69% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Apple | 6,96% |
Microsoft Corp. | 5,82% |
NVIDIA Corp. | 5,53% |
Amazon.com, Inc. | 3,74% |
Meta Platforms | 2,63% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,04% |
Alphabet, Inc. A | 1,88% |
Broadcom | 1,64% |
Alphabet, Inc. C | 1,54% |
Tesla | 1,51% |
États-Unis | 95,21% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 3,36% |
Technologie | 32,26% |
Services financiers | 11,47% |
Santé | 10,91% |
Biens de consommation cycliques | 10,36% |
Autre | 35,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -9,32% |
1 mois | +8,66% |
3 mois | -10,78% |
6 mois | -10,35% |
1 an | +6,47% |
3 ans | +42,34% |
5 ans | +100,71% |
Depuis la création (MAX) | +504,32% |
2024 | +32,62% |
2023 | +21,54% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,08% |
Rendement actuel de distribution | 1,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,09 | 1,17% |
2024 | EUR 1,07 | 1,30% |
2023 | EUR 1,03 | 1,51% |
2022 | EUR 0,99 | 1,24% |
2021 | EUR 0,82 | 1,41% |
Volatilité 1 an | 21,69% |
Volatilité 3 ans | 19,06% |
Volatilité 5 ans | 18,63% |
Rendement par risque 1 an | 0,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,80 |
Perte maximale sur 1 an | -23,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,75% |
Perte maximale depuis la création | -33,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUSDN MM | VUSDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUSA | IVUSA | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | IVUSA | ||
Euronext Amsterdam | EUR | VUSA | VUSA NA IVUSAEUR | VUSA.AS | |
London Stock Exchange | USD | VUSD | VUSD LN IVUSDUSD | VUSD.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUSA | VUSA LN IVUSAGBP | VUSA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUSA | VUSA SW IVUSACHF | VUSA.S | |
XETRA | EUR | VUSA | VUSA GY IVUSAEUR | VUSA.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99 197 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 634 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 20 327 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 011 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 13 024 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |