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Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 279 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,22% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft | 3,68% |
Apple | 3,41% |
NVIDIA | 2,47% |
Amazon com | 2,06% |
Meta Platforms | 1,37% |
Alphabet, Inc. A | 1,04% |
Alphabet, Inc. C | 0,90% |
Eli Lilly & Co | 0,76% |
Broadcom | 0,75% |
Tesla | 0,73% |
Technologie | 24,58% |
Services financiers | 13,64% |
Biens de consommation cycliques | 11,44% |
Industrie | 11,21% |
Autre | 39,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,82% |
1 mois | -2,18% |
3 mois | +4,60% |
6 mois | +17,14% |
1 an | +21,30% |
3 ans | +25,10% |
5 ans | +60,53% |
Depuis la création (MAX) | +273,43% |
2023 | +16,89% |
2022 | -12,42% |
2021 | +28,11% |
2020 | +5,60% |
Volatilité 1 an | 10,22% |
Volatilité 3 ans | 14,01% |
Volatilité 5 ans | 17,33% |
Rendement par risque 1 an | 2,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -6,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,48% |
Perte maximale depuis la création | -34,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IMIE | IMIE IM INSPYIE | IMIE.MI INSPYI.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | IMIE | IMIE FP INSPYIE | IMIE.PA INSPYI.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IMID | IMID LN INSPYI | AIMI.L INSPYI.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IMID | IMID SE INSPYI | AIMI.S INSPYI.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYI | SPYI GY INSPYIE | IMIE.DE INSPYI.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 121 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 836 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 630 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 220 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |