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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 201 m
Fecha de inicio
8 mai 2012
Participaciones
53
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Le iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg Spain Treasury Bond. The Bloomberg Spain Treasury Bond index tracks Euro denominated Spanish government bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 201 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 mai 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 53
25,16%
Países
| Espagne | 99,89% |
| Autre | 0,11% |
Sectores
| Souverain | 99,89% |
| Non corporatif | 0,07% |
| Autre | 0,04% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,93% |
| 1 mese | -0,44% |
| 3 mesi | -1,56% |
| 6 mesi | -1,84% |
| 1 anno | -2,64% |
| 3 anni | +10,04% |
| 5 anni | -10,37% |
| Dal lancio (MAX) | +47,36% |
| 2025 | +1,56% |
| 2024 | +2,99% |
| 2023 | +6,73% |
| 2022 | -17,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 2,56% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,74 | 2,43% |
| 2025 | EUR 3,60 | 2,36% |
| 2024 | EUR 2,98 | 1,98% |
| 2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
| 2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,27% |
| Volatilità a 3 anni | 4,50% |
| Volatilità a 5 anni | 6,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,35 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,74% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,93% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0P | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Spain Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 23 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0P?
El nombre de IS0P es iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IS0P.
¿Cuál es el ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE00B428Z604.
¿Cuáles son los gastos de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 201 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.