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Taille du fonds | EUR 154 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETC |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,41% |
Date de création/début du négoce | 13 avril 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | - |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Invesco UK Services Ltd |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | J.P.Morgan Chase bank N.A. |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,24% |
1 mois | +9,38% |
3 mois | +2,85% |
6 mois | +5,76% |
1 an | +5,86% |
3 ans | +6,12% |
5 ans | +64,49% |
Depuis la création (MAX) | -21,87% |
2023 | -4,19% |
2022 | +9,81% |
2021 | -5,68% |
2020 | +33,76% |
Volatilité 1 an | 23,41% |
Volatilité 3 ans | 25,43% |
Volatilité 5 ans | 28,13% |
Rendement par risque 1 an | 0,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -15,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,70% |
Perte maximale depuis la création | -67,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SLVP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SSLV | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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WisdomTree Physical Silver | 1 098 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 206 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |