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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,76% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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APPLE INC | 5,49% |
MICROSOFT CORP | 3,90% |
META PLATFORMS INC A | 3,63% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 2,96% |
WALMART INC ORD | 2,62% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,60% |
ORACLE CORP | 2,45% |
MERCK & CO INC ORD | 2,44% |
ELI LILLY & CO | 2,21% |
NETFLIX INC | 2,12% |
États-Unis | 95,20% |
Irlande | 1,30% |
Suisse | 1,25% |
Autre | 2,25% |
Technologie | 32,90% |
Santé | 10,62% |
Biens de consommation cycliques | 8,79% |
Services financiers | 8,12% |
Autre | 39,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,57% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,49% |
6 mois | +8,57% |
1 an | +6,29% |
3 ans | +43,55% |
5 ans | +46,57% |
Depuis la création (MAX) | +60,77% |
2022 | -10,91% |
2021 | +34,95% |
2020 | +1,49% |
2019 | +28,12% |
Rendement actuel de distribution | 1,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,48% |
2022 | EUR 0,09 | 1,34% |
2021 | EUR 0,05 | 0,98% |
2020 | EUR 0,06 | 1,16% |
2019 | EUR 0,07 | 1,78% |
Volatilité 1 an | 18,76% |
Volatilité 3 ans | 18,35% |
Volatilité 5 ans | 22,36% |
Rendement par risque 1 an | 0,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -12,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,62% |
Perte maximale depuis la création | -35,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | UFSD | UFSD LN INAVUFSU | UFSD.L 0Q7YINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 52 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |