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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
378 M
Positions
57
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Description
Le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI World Energy. The MSCI World Energy index tracks the energy sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 378 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,83% |
| Date de création/début du négoce | 17 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 57 au total
59,09%
| EXXON MOBIL CORP | 16,18% |
| CHEVRON CORP. | 10,52% |
| SHELL PLC | 7,37% |
| CONOCOPHILLIPS | 5,18% |
| TOTALENERGIES SE | 5,10% |
| BP PLC | 3,86% |
| SCHLUMBERGER NV | 3,03% |
| EOG RESOURCES INC | 2,71% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,58% |
| ENBRIDGE INC | 2,56% |
Secteurs
| Énergie | 89,68% |
| Autre | 10,32% |
État : 31/08/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,90% |
| 1 mois | +9,13% |
| 3 mois | +19,89% |
| 6 mois | +19,75% |
| 1 an | +22,56% |
| 3 ans | +210,62% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +72,60% |
| 2022 | +55,89% |
| 2021 | +52,27% |
| 2020 | -36,62% |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 3,97% |
| 2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
| 2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
| 2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,83% |
| Volatilité 3 ans | 27,57% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,95 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,67 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -58,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | ||
| XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1 222 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5MVW ?
Le nom de 5MVW est iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est 5MVW.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJ5JP105.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est de 378 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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