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Indice | MSCI World Energy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
Taille du fonds | EUR 661 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,06% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ExxonMobil | 15,58% |
Chevron | 10,14% |
Shell | 7,54% |
TotalEnergies | 5,17% |
ConocoPhillips | 4,98% |
BP | 3,72% |
Canadian Natural | 2,78% |
Enbridge | 2,73% |
SLB | 2,58% |
EOG Resources | 2,49% |
Énergie | 99,00% |
Autre | 1,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +15,89% |
1 mois | +4,32% |
3 mois | +16,28% |
6 mois | +9,23% |
1 an | +19,66% |
3 ans | +125,50% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +80,50% |
2023 | -0,83% |
2022 | +55,89% |
2021 | +52,27% |
2020 | -36,62% |
Rendement actuel de distribution | 3,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 3,66% |
2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Volatilité 1 an | 18,06% |
Volatilité 3 ans | 24,42% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 1,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -58,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1 066 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |