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Taille du fonds | EUR 2 684 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,33% |
Date de création/début du négoce | 13 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Credit Suisse |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Credit Suisse Funds AG |
Agent payeur suisse | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,04% |
Microsoft Corp. | 5,42% |
Amazon.com, Inc. | 3,48% |
Tesla | 1,96% |
Alphabet, Inc. A | 1,86% |
Alphabet, Inc. C | 1,82% |
UnitedHealth Group | 1,30% |
NVIDIA Corp. | 1,30% |
Meta Platforms | 1,28% |
Johnson & Johnson | 1,27% |
États-Unis | 95,80% |
Irlande | 1,51% |
Autre | 2,69% |
Technologie | 28,05% |
Santé | 13,89% |
Biens de consommation cycliques | 11,81% |
Services financiers | 10,61% |
Autre | 35,64% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,94% |
1 mois | +3,19% |
3 mois | +11,77% |
6 mois | +19,83% |
1 an | +32,86% |
3 ans | +45,64% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +137,83% |
2023 | +22,34% |
2022 | -14,92% |
2021 | +37,17% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,33% |
Volatilité 3 ans | 18,22% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,44% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUS IM INCMXUS | CMXUS.MI CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUS SW INCMXUS | CMXUS.S CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
XETRA | EUR | CSY1 | CSY1 GY INCMXUS | CSY1.DE CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7 102 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 251 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4 040 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1 229 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 1 150 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |