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| Indice | MSCI China |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 68 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,19% |
| Date de lancement / première cotation | 27 avril 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Tencent Holdings Ltd. | 13,13% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 10,10% |
| China Construction Bank Corp. | 3,57% |
| Xiaomi Corp. | 2,40% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,16% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,95% |
| PDD Holdings | 1,88% |
| Meituan | 1,85% |
| Bank of China Ltd. | 1,74% |
| NetEase, Inc. | 1,70% |
| Chine | 89,66% |
| Hong Kong | 4,25% |
| Autre | 6,09% |
| Biens de consommation cycliques | 23,90% |
| Services financiers | 18,69% |
| Télécommunication | 17,49% |
| Technologie | 10,66% |
| Autre | 29,26% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | -10,74% |
| 1 mois | -3,63% |
| 3 mois | -4,78% |
| 6 mois | -14,37% |
| 1 an | -0,44% |
| 3 ans | +22,05% |
| 5 ans | -21,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | -6,89% |
| 2025 | +15,87% |
| 2024 | +26,39% |
| 2023 | -14,23% |
| 2022 | -17,45% |
| Rendement actuel de distribution | 2,26% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,09 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 2,18% |
| 2025 | EUR 0,11 | 2,72% |
| 2024 | EUR 0,08 | 2,53% |
| 2023 | EUR 0,07 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,45% |
| Volatilité 1 an | 18,19% |
| Volatilité 3 ans | 23,07% |
| Volatilité 5 ans | 26,11% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -21,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,67% |
| Perte maximale depuis le lancement | -56,31% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS4T | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | ICHD | ICHD NA INAVCHD5 | ICHD.AS 4I0FINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 2 259 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 939 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 806 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 721 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 569 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |