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Indice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,38% |
Date de création/début du négoce | 4 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 4,64% |
KEYENCE Corp. | 4,17% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 4,16% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,76% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 3,41% |
Toyota Motor Corp. | 3,38% |
Advantest Corp. | 3,13% |
Astellas Pharma, Inc. | 2,99% |
HOYA Corp. | 2,81% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,73% |
Japon | 99,84% |
Autre | 0,16% |
Santé | 22,31% |
Technologie | 21,36% |
Industrie | 16,04% |
Biens de consommation cycliques | 13,35% |
Autre | 26,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +6,63% |
1 mois | +3,34% |
3 mois | +2,83% |
6 mois | +2,08% |
1 an | +13,28% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,73% |
2023 | +11,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,38% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,07% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SPF6 | SPF6 GY INSPF6E | SPF6.DE NSPF6Eiv.P | BNP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 225 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |