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Taille du fonds | EUR 137 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Caterpillar | 2,43% |
GE Aerospace | 2,41% |
Union Pacific | 2,19% |
Siemens | 2,14% |
Uber Technologies | 2,08% |
Honeywell International | 1,87% |
RTX | 1,84% |
Schneider Electric | 1,76% |
Boeing Co | 1,66% |
Eaton Corp | 1,64% |
Industrie | 93,84% |
Technologie | 3,09% |
Services financiers | 0,09% |
Biens de consommation cycliques | 0,05% |
Autre | 2,93% |
Année en cours | +9,83% |
1 mois | +0,95% |
3 mois | +10,13% |
6 mois | +21,64% |
1 an | +24,27% |
3 ans | +32,92% |
5 ans | +66,47% |
Depuis la création (MAX) | +130,06% |
2023 | +18,82% |
2022 | -7,87% |
2021 | +26,26% |
2020 | +2,23% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 14,23% |
Volatilité 5 ans | 18,24% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -9,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,55% |
Perte maximale depuis la création | -38,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | WIND | WIND NA INWINDE | WIND.AS | |
London Stock Exchange | USD | WNDU | WNDU LN INWIND | WNDU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WIND | WIND SE INWIND | WIND.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 369 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |