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Indice | MSCI Thailand |
Axe d’investissement | Actions, Thaïlande |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,12% |
Date de création/début du négoce | 20 décembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C
PTT Public | 8,43% |
CP All | 7,99% |
Bangkok Dusit Medical | 7,92% |
Airports of Thailand | 7,02% |
Advanced Info Service | 6,13% |
Delta Electronics | 5,73% |
PTT Exploration & Prod | 5,24% |
Siam Cement | 5,05% |
Bumrungrad Hospital | 3,33% |
Central Pattana | 3,21% |
Thaïlande | 97,93% |
Autre | 2,07% |
Énergie | 15,47% |
Biens de consommation non cycliques | 11,41% |
Santé | 11,25% |
Industrie | 9,69% |
Autre | 52,18% |
Année en cours | +2,50% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +1,13% |
6 mois | -1,89% |
1 an | +18,67% |
3 ans | -13,97% |
5 ans | +9,32% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -19,45% |
2022 | +11,08% |
2021 | -1,10% |
2020 | +17,22% |
Volatilité 1 an | 18,12% |
Volatilité 3 ans | 22,38% |
Volatilité 5 ans | 19,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3092 HK | 3092.HK XCS4INAV=DBAN | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C | 62 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |